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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 1 651.00 | 12 599.00 | 14 250.00 |
AP Constructions | 404 840.00 | 15 955.00 | 388 885.00 | 404 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 061.00 | 46 809.00 | 170 252.00 | 217 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 821.00 | 15 139.00 | 153 682.00 | 168 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 059.00 | 79 554.00 | 745 505.00 | 825 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BZ Autres créances | 193 160.00 | | 193 160.00 | 193 160.00 |
CF Disponibilités | 322 739.00 | | 322 739.00 | 322 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 085.00 | | 561 085.00 | 561 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 144.00 | 79 554.00 | 1 306 590.00 | 1 386 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 830.00 | | | -39 830.00 |
DL TOTAL (I) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 207.00 | | | 1 060 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 420.00 | | | 1 266 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 590.00 | | | 1 306 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 874.00 | | | 304 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 248.00 | | 791 248.00 | 791 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 248.00 | | 791 248.00 | 791 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 554.00 | |
GE Autres charges | | | 39 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 899.00 | | | 816 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 729.00 | | | 856 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 830.00 | | | -39 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VC Groupe et associés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 743.00 | 98 198.00 | 660 283.00 | 1 059 743.00 |
VI Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 000.00 | | | 1 076 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 050.00 | 217 964.00 | 20 087.00 | 238 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 420.00 | 304 874.00 | 660 283.00 | 1 266 420.00 |