| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BZ Autres créances | 2 143 751.00 | | 2 143 751.00 | 2 143 751.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 705.00 | | 2 177 705.00 | 2 177 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 705.00 | | 3 747 705.00 | 3 747 705.00 |
CU Autres participations | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 163.00 | -7 799.00 | | -10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 037.00 | 1 072 200.00 | | 1 062 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 667.00 | 2 508 774.00 | | 2 683 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 667.00 | 2 510 774.00 | | 2 685 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 705.00 | 3 582 975.00 | | 3 747 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 473.00 | 6 660.00 | | 24 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 636.00 | 14 460.00 | | 34 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 163.00 | -7 799.00 | | -10 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | 50 000.00 | 1 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 50 000.00 | 1 520 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 234.00 | 2 143 234.00 | | 2 143 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 668.00 | 2 683 668.00 | | 2 683 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 751.00 | 2 143 751.00 | | 2 143 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 668.00 | 2 685 668.00 | | 2 685 668.00 |