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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 413.00 | 7 178.00 | 106 235.00 | 113 413.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 861.00 | 7 178.00 | 208 683.00 | 215 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
110 Total général Actif | 301 020.00 | 7 178.00 | 293 842.00 | 301 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 376.00 | | | 641 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 643.00 | | | 662 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 554.00 | | | 168 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
242 Autres charges externes. | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
252 Charges sociales | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 249.00 | | | 560 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |