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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 127.00 | 4 909.00 | 40 218.00 | 45 127.00 |
040 Immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 971.00 | 4 909.00 | 315 062.00 | 319 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
084 Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
110 Total général Actif | 354 913.00 | 4 909.00 | 350 004.00 | 354 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 544.00 | | | 428 544.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 546.00 | | | 428 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
242 Autres charges externes. | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
252 Charges sociales | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 436.00 | | | 412 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 414.00 | | | 334 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |