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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 228 661.00 | | 16 228 661.00 | 16 228 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167 039.00 | 100 560.00 | 17 066 479.00 | 17 167 039.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 1 159 922.00 | | 1 159 922.00 | 1 159 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 741.00 | | 1 170 741.00 | 1 170 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 337 781.00 | 100 560.00 | 18 237 221.00 | 18 337 781.00 |
CU Autres participations | 938 377.00 | 100 560.00 | 837 817.00 | 938 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209.00 | 1 000.00 | | 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 607.00 | | | 838 607.00 |
DH Report à nouveau | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 780.00 | -1 503.00 | | -145 780.00 |
DL TOTAL (I) | 691 534.00 | -503.00 | | 691 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188 760.00 | | | 15 188 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 197.00 | | | 2 309 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 1 800.00 | | 47 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 545 687.00 | 1 800.00 | | 17 545 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 221.00 | 1 296.00 | | 18 237 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 679.00 | | | 628 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 460.00 | 1 503.00 | | 774 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 780.00 | -1 503.00 | | -145 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 167 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 167 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167 039.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 560.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 309 197.00 | | | 2 309 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 228 661.00 | | 16 228 661.00 | 16 228 661.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188 760.00 | 625 590.00 | 7 730 375.00 | 15 188 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 430 860.00 | | | 15 430 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 533 433.00 | | | 24 533 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 239 480.00 | 10 818.00 | 16 228 661.00 | 16 239 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 687.00 | 673 319.00 | 7 730 375.00 | 17 545 687.00 |