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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 419.00 | 1 581.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 1 170.00 | 7 319.00 | 8 489.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 509.00 | 2 590.00 | 8 920.00 | 11 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
084 Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
110 Total général Actif | 177 843.00 | 2 590.00 | 175 254.00 | 177 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 847.00 | | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |