| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 14 987.00 | 10 013.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 827.00 | 56 354.00 | 175 473.00 | 231 827.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 527.00 | 71 341.00 | 186 186.00 | 257 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
084 Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
110 Total général Actif | 330 845.00 | 71 341.00 | 259 504.00 | 330 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 976.00 | | | 447 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
230 Autres produits | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 954.00 | | | 505 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
252 Charges sociales | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 221.00 | | | 531 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 267.00 | | | -25 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 267.00 | | | -25 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 672.00 | | | 238 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |