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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 1 304.00 | 1 536.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 583.00 | 16 938.00 | 48 645.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 824.00 | 33 424.00 | 133 401.00 | 166 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 247.00 | 51 666.00 | 243 581.00 | 295 247.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 770.00 | | 166 770.00 | 166 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 018.00 | 51 666.00 | 410 352.00 | 462 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | -88.00 | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 75 960.00 | 4 912.00 | | 75 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 885.00 | 150 163.00 | | 124 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 708.00 | 105 243.00 | | 86 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 13 080.00 | | 55 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 434.00 | 37 215.00 | | 67 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 391.00 | 305 700.00 | | 334 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 352.00 | 310 612.00 | | 410 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 855.00 | | 32 393.00 | 262 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 015.00 | | 32 393.00 | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 439.00 | 38 227.00 | | 13 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 947.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 37 281.00 | | 13 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 885.00 | 23 507.00 | 97 214.00 | 124 885.00 |
VI Groupe et associés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 391.00 | 233 014.00 | 97 214.00 | 334 391.00 |