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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 642.00 | 1 278.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938.00 | 642.00 | 1 297.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 585.00 | | 294 585.00 | 294 585.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 754 533.00 | | 754 533.00 | 754 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 129.00 | | 1 076 129.00 | 1 076 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 221.00 | 642.00 | 1 077 580.00 | 1 078 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 838.00 | 229 571.00 | | 488 838.00 |
DL TOTAL (I) | 738 410.00 | 249 571.00 | | 738 410.00 |
DP Provisions pour risques | 129 061.00 | 55 984.00 | | 129 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 061.00 | 55 984.00 | | 129 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 692.00 | 25 881.00 | | 50 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 914.00 | 89 658.00 | | 113 914.00 |
EA Autres dettes | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 258.00 | 115 540.00 | | 206 258.00 |
ED (V) | 3 851.00 | 115.00 | | 3 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 580.00 | 421 210.00 | | 1 077 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 258.00 | 115 540.00 | | 206 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 640.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 640.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 984.00 | 129 061.00 | 55 983.00 | 55 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 984.00 | 129 061.00 | 55 983.00 | 55 984.00 |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 907.00 | 55 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 294 585.00 | 294 585.00 | | 294 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 600.00 | 321 581.00 | 19.00 | 321 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |