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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 942.00 | 18 279.00 | 73 663.00 | 91 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 822.00 | 15 732.00 | 82 090.00 | 97 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 764.00 | 34 011.00 | 522 752.00 | 556 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CF Disponibilités | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 747.00 | 34 011.00 | 776 736.00 | 810 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
DL TOTAL (I) | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 524.00 | | | 479 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 440.00 | | | 646 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 736.00 | | | 776 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 452 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 590.00 | | | 1 457 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 294.00 | | | 1 328 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 524.00 | 76 936.00 | 315 154.00 | 479 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 410.00 | | | 549 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 440.00 | 243 851.00 | 315 154.00 | 646 440.00 |