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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 822 749.00 | | 5 822 749.00 | 5 822 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 749.00 | | 5 822 749.00 | 5 822 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 427.00 | | 5 962 427.00 | 5 962 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 803.00 | -454.00 | | 84 803.00 |
DL TOTAL (I) | 94 349.00 | 9 546.00 | | 94 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 060.00 | 1 163 937.00 | | 96 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 279.00 | | | 386 279.00 |
EA Autres dettes | 5 382 531.00 | | | 5 382 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 078.00 | 1 163 937.00 | | 5 868 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 427.00 | 1 173 483.00 | | 5 962 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FG Production vendue services | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 691.00 | | 236 691.00 | 236 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 29 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691.00 | | | 236 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 888.00 | 454.00 | | 151 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 803.00 | -454.00 | | 84 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 507.00 | | 4 853 242.00 | 969 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 822 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 822 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 507.00 | | 4 853 242.00 | 969 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 279.00 | 386 279.00 | | 386 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 360 157.00 | 5 360 157.00 | | 5 360 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 078.00 | 5 868 078.00 | | 5 868 078.00 |