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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 112.00 | | 158 112.00 | 158 112.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
CU Autres participations | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 225.00 | -14 999.00 | | -8 225.00 |
DK Provisions réglementées | 4 179.00 | 721.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | -17 045.00 | -12 279.00 | | -17 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 354.00 | 154 000.00 | | 132 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 647.00 | 198 204.00 | | 177 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 602.00 | 185 926.00 | | 160 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 458.00 | 721.00 | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 721.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -720.00 | | -3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522.00 | 14 999.00 | | 8 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 225.00 | -14 999.00 | | -8 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 3 458.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 3 458.00 | | 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 354.00 | 21 763.00 | 88 234.00 | 132 354.00 |
VI Groupe et associés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 647.00 | 67 056.00 | 88 234.00 | 177 647.00 |