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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 1 409.00 | 5 986.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 604.00 | 8 006.00 | 101 597.00 | 109 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 299.00 | 9 415.00 | 110 884.00 | 120 299.00 |
BT Marchandises | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 641.00 | | 306 641.00 | 306 641.00 |
BZ Autres créances | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CF Disponibilités | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 756.00 | | 571 756.00 | 571 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 055.00 | 9 415.00 | 682 640.00 | 692 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
DL TOTAL (I) | 194 249.00 | | | 194 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 305.00 | | | 119 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 391.00 | | | 488 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 640.00 | | | 682 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 306 641.00 | 306 641.00 | | 306 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 867.00 | 19 154.00 | 59 713.00 | 78 867.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 464.00 | 374 164.00 | 3 300.00 | 377 464.00 |
VW T.V.A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 086.00 | 309 373.00 | 59 713.00 | 369 086.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |