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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 364 906.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 949 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 147 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 107 867.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 236 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 294 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 033 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 604 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 816 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 986 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 546 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 394 769.00 | | | 14 394 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 622.00 | | | 758 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 622.00 | | | 758 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 214 637.00 | | | 22 214 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 968.00 | | | 5 045 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 215.00 | | | 3 863 215.00 |
EA Autres dettes | 621 933.00 | | | 621 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 047 711.00 | | | 32 047 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 546 961.00 | | | 48 546 961.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 894 769.00 | | | 1 894 769.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 345 859.00 | | | 1 345 859.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 345 859.00 | | | 1 345 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 652 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 161 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 814 430.00 | |
FM Production stockée | | | 467 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 428 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 751 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 470 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 805 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 225.00 | | | 609 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 225.00 | | | 609 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 071.00 | | | 538 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 071.00 | | | 538 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 014.00 | | | 985 014.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 534 519.00 | | | 2 534 519.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 034 519.00 | | | 2 034 519.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 894 769.00 | | | 1 894 769.00 |