| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 319.00 | 128.00 | 2 191.00 | 2 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 246.00 | 2 684.00 | 2 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 723.00 | 374.00 | 7 349.00 | 7 723.00 |
060 Stock marchandises | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
110 Total général Actif | 83 644.00 | 374.00 | 83 270.00 | 83 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 397.00 | | | -43 397.00 |
242 Autres charges externes. | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
252 Charges sociales | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |