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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 493.00 | 3 755.00 | 50 739.00 | 54 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 184.00 | 3 136.00 | 79 047.00 | 82 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 677.00 | 6 891.00 | 129 786.00 | 136 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 722.00 | | 219 722.00 | 219 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 400.00 | 6 891.00 | 349 508.00 | 356 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 935.00 | | | 281 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 217.00 | | | 317 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 508.00 | | | 349 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 935.00 | 38 727.00 | 238 140.00 | 281 935.00 |
VI Groupe et associés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 935.00 | | | 281 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 217.00 | 74 009.00 | 238 140.00 | 317 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | | | 947.00 |
ST Autres comptes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 152.00 | | | 42 152.00 |