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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 5 961.00 | 15 503.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 9 967.00 | 35 501.00 | 45 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 932.00 | 15 928.00 | 51 004.00 | 66 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 482.00 | 15 928.00 | 129 554.00 | 145 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
DL TOTAL (I) | -18 928.00 | | | -18 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FG Production vendue services | 378 903.00 | | 378 903.00 | 378 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 920.00 | | 381 920.00 | 381 920.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 938.00 | | | 381 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 866.00 | | | 401 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 540.00 | 44 716.00 | 15 824.00 | 60 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 482.00 | 132 658.00 | 15 824.00 | 148 482.00 |