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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 525.00 | | 179 525.00 | 179 525.00 |
CU Autres participations | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357.00 | 1 155.00 | | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | 1 155.00 | | 1 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 584.00 | 22 508.00 | 92 076.00 | 114 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 840.00 | 24 764.00 | 92 076.00 | 116 840.00 |