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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 047.00 | 28 457.00 | 76 590.00 | 105 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 899.00 | 30 037.00 | 1 097 862.00 | 1 127 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CF Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 619.00 | 30 037.00 | 1 208 582.00 | 1 238 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020 972.00 | | 1 020 972.00 | 1 020 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 657.00 | 319.00 | | -47 657.00 |
DK Provisions réglementées | 14 997.00 | 3 780.00 | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 816 658.00 | 853 099.00 | | 816 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 483.00 | 253 592.00 | | 208 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 505.00 | 229 210.00 | | 114 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 14 434.00 | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | 52 239.00 | | 48 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 336.00 | | |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 885.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 924.00 | 553 696.00 | | 391 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 582.00 | 1 406 795.00 | | 1 208 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 217.00 | 3 780.00 | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 217.00 | 3 780.00 | | 41 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 217.00 | -3 780.00 | | -41 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 1 391.00 | | 12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 207.00 | 180 508.00 | | 346 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 864.00 | 180 190.00 | | 393 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 657.00 | 319.00 | | -47 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 511.00 | | 16 388.00 | 1 111 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 884.00 | | 16 388.00 | 1 004 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305.00 | 22 732.00 | 30 037.00 | 7 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 563.00 | 1 580.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 21 169.00 | 28 457.00 | 7 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 483.00 | 45 613.00 | 150 615.00 | 208 483.00 |
VI Groupe et associés | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 240.00 | 83 940.00 | 300.00 | 84 240.00 |
VW T.V.A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 924.00 | 229 053.00 | 150 615.00 | 391 924.00 |