| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 145 590.00 | 40 173.00 | 105 417.00 | 145 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 910.00 | 9 228.00 | 39 682.00 | 48 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 8 506.00 | 12 866.00 | 21 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 371.00 | 57 907.00 | 180 464.00 | 238 371.00 |
BT Marchandises | 493 647.00 | | 493 647.00 | 493 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 968.00 | 3 062.00 | 22 905.00 | 25 968.00 |
BZ Autres créances | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CF Disponibilités | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 048.00 | 3 062.00 | 822 985.00 | 826 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 419.00 | 60 970.00 | 1 003 449.00 | 1 064 419.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 472.00 | | | 541 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DG Autres réserves | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
DL TOTAL (I) | 579 925.00 | | | 579 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 531.00 | | | 256 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 524.00 | | | 423 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 449.00 | | | 1 003 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 296.00 | | | 342 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 251.00 | | 1 263 251.00 | 1 263 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 251.00 | | 1 263 251.00 | 1 263 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 932.00 | | | 1 296 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 136.00 | | | 1 267 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 041.00 | | 7 330.00 | 231 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 722.00 | | 7 150.00 | 208 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | 180.00 | 12 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 38 850.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 38 850.00 | | 19 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
6T Sur comptes clients | 16 119.00 | 3 062.00 | | 16 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 119.00 | 3 062.00 | 16 119.00 | 16 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 119.00 | 3 062.00 | 16 119.00 | 16 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | 16 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 531.00 | 256 531.00 | | 256 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 760.00 | 30 433.00 | 80 327.00 | 110 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 243.00 | 147 896.00 | 12 347.00 | 160 243.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 623.00 | 342 296.00 | 80 327.00 | 422 623.00 |