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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 68 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 102 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 251 543.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 71 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 246.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423.00 | 1 246.00 | | 7 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 979.00 | 152 158.00 | | 131 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 347.00 | 39 900.00 | | 110 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 44.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 120.00 | 192 102.00 | | 244 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 543.00 | 193 349.00 | | 251 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 366.00 | 61 977.00 | | 134 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 44.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 015.00 | 4 561.00 | | 13 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839.00 | 4 314.00 | | 6 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 246.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 151.00 | | 123 524.00 | 146 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 345.00 | 242 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 345.00 | 242 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 151.00 | | 123 524.00 | 146 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 979.00 | 22 225.00 | 86 706.00 | 131 979.00 |
VI Groupe et associés | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 354.00 | 407.00 | 68 947.00 | 69 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 120.00 | 134 366.00 | 86 706.00 | 244 120.00 |