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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 316.00 | 45.00 | 362.00 |
AH Fonds commercial | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 216.00 | 43 155.00 | 74 061.00 | 117 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 271.00 | 15 637.00 | 20 634.00 | 36 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 849.00 | 59 108.00 | 774 740.00 | 833 849.00 |
BT Marchandises | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CF Disponibilités | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 634.00 | | 560 634.00 | 560 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 483.00 | 59 108.00 | 1 335 374.00 | 1 394 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 235.00 | 98 062.00 | | 228 235.00 |
DL TOTAL (I) | 291 435.00 | 110 062.00 | | 291 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 434.00 | 905 648.00 | | 806 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 297.00 | 14 662.00 | | 25 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 55 826.00 | | 20 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 313.00 | 132 088.00 | | 191 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 939.00 | 1 108 225.00 | | 1 043 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 374.00 | 1 218 287.00 | | 1 335 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 706.00 | 302 592.00 | | 338 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 089.00 | | 9 759.00 | 824 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 362.00 | | | 652 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 728.00 | | 9 759.00 | 143 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184.00 | 34 924.00 | | 24 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 181.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | 34 743.00 | | 24 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 313.00 | 191 313.00 | | 191 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 141.00 | 145 141.00 | | 145 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 836.00 | 100 603.00 | 390 211.00 | 805 836.00 |
VI Groupe et associés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 143.00 | 142 143.00 | | 142 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 701.00 | 293 701.00 | 8 000.00 | 301 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 939.00 | 338 706.00 | 390 211.00 | 1 043 939.00 |