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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 044.00 | 11 276.00 | 30 768.00 | 42 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 194.00 | 11 276.00 | 30 918.00 | 42 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 212 184.00 | | 212 184.00 | 212 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 741.00 | 8 336.00 | 91 404.00 | 99 741.00 |
CF Disponibilités | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 575.00 | 8 336.00 | 671 239.00 | 679 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 769.00 | 19 612.00 | 702 157.00 | 721 769.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 923.00 | 95 620.00 | | 310 923.00 |
DL TOTAL (I) | 311 643.00 | 95 720.00 | | 311 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 3 818.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 40 827.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 962.00 | 122 558.00 | | 124 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 000.00 | 499 000.00 | | 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 514.00 | 666 201.00 | | 390 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 157.00 | 761 921.00 | | 702 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 8 373.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 8 373.00 | | 2 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 659.00 | 253 659.00 | | 253 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 659.00 | 253 659.00 | | 253 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |