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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 908.00 | 376 487.00 | 27 421.00 | 403 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 963.00 | 3 088 764.00 | 72 199.00 | 3 160 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 405.00 | 275 366.00 | 482 039.00 | 757 405.00 |
BZ Autres créances | 2 008 066.00 | | 2 008 066.00 | 2 008 066.00 |
CF Disponibilités | 154 297.00 | | 154 297.00 | 154 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 768.00 | 275 366.00 | 2 644 402.00 | 2 919 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 730.00 | 3 364 130.00 | 2 716 601.00 | 6 080 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -23 320.00 | | | -23 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DP Provisions pour risques | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 055.00 | | | 518 055.00 |
EA Autres dettes | 1 951 108.00 | | | 1 951 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 253.00 | | | 2 556 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 601.00 | | | 2 716 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 253.00 | | | 2 556 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 612.00 | | 2 789 612.00 | 2 789 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 612.00 | | 2 789 612.00 | 2 789 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 944.00 | |
GE Autres charges | | | 31 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 305.00 | | | 2 838 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 714.00 | | | 2 795 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 992.00 | | | 3 160 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 739 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 160 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 908.00 | | | 403 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 808.00 | | | 2 739 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 820.00 | 39 944.00 | | 353 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 542.00 | 39 944.00 | | 336 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 695 000.00 | | | 2 695 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 213.00 | | 14 137.00 | 155 213.00 |
6T Sur comptes clients | 277 334.00 | | 1 968.00 | 277 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972 334.00 | | 1 968.00 | 2 972 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127 547.00 | | 16 104.00 | 3 127 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 108.00 | 1 951 108.00 | | 1 951 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
UX Autres créances clients | 482 039.00 | 482 039.00 | | 482 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 366.00 | 275 366.00 | | 275 366.00 |
VB T. V. A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 850.00 | 1 960 850.00 | | 1 960 850.00 |
VI Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 249.00 | 2 765 471.00 | 44 778.00 | 2 810 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 253.00 | 2 556 253.00 | | 2 556 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
ST Autres comptes | 332 255.00 | | | 332 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 072.00 | | | 347 072.00 |
YT Sous‐traitance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 322.00 | | | 130 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 043.00 | | | 912 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |