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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 1 325.00 | 13 830.00 | 15 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 155.00 | 1 325.00 | 13 830.00 | 15 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
110 Total général Actif | 42 252.00 | 1 325.00 | 40 927.00 | 42 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 337.00 | 18 093.00 | | 104 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
230 Autres produits | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 495.00 | 18 093.00 | | 108 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 517.00 | 13 107.00 | | 23 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 19 004.00 | 16 527.00 | | 19 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 415.00 | 72.00 | | 14 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 097.00 | 1 370.00 | | 37 097.00 |
252 Charges sociales | 8 368.00 | 10.00 | | 8 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 256.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 277.00 | 31 343.00 | | 101 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 217.00 | -13 250.00 | | 7 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 133.00 | -13 251.00 | | 7 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |