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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 790.00 | 11 974.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 697.00 | 7 026.00 | 47 672.00 | 54 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 412.00 | 7 816.00 | 93 596.00 | 101 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CF Disponibilités | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 694.00 | | 382 694.00 | 382 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 106.00 | 7 816.00 | 476 290.00 | 484 106.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
DL TOTAL (I) | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 545.00 | | | 372 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 170.00 | 190 170.00 | 190 170.00 | 190 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 185.00 | 5 681.00 | 14 504.00 | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VP Divers | 5 154.00 | 5 154.00 | 5 154.00 | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 545.00 | 358 041.00 | 14 504.00 | 372 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ST Autres comptes | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 245 418.00 | | | 245 418.00 |
YT Sous‐traitance | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 149.00 | | | 322 149.00 |