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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 245.00 | 1 527.00 | 22 718.00 | 24 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 345.00 | 1 527.00 | 27 818.00 | 29 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800 000.00 | | 30 800 000.00 | 30 800 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 1 054 590.00 | | 1 054 590.00 | 1 054 590.00 |
CF Disponibilités | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 993 418.00 | | 31 993 418.00 | 31 993 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 022 762.00 | 1 527.00 | 32 021 235.00 | 32 022 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 427.00 | | | -457 427.00 |
DL TOTAL (I) | -57 427.00 | | | -57 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 228 663.00 | | | 28 228 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 823.00 | | | 3 796 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 078 662.00 | | | 32 078 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 021 235.00 | | | 32 021 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 078 662.00 | | | 32 078 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 228 663.00 | | | 28 228 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 000 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 927.00 | | | 488 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 427.00 | | | -457 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 655 332.00 | 655 332.00 | | 655 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 228 663.00 | 28 228 663.00 | | 28 228 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 815.00 | 3 796 815.00 | | 3 796 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 228 663.00 | | | 28 228 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 258.00 | 399 258.00 | | 399 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 471.00 | 1 067 471.00 | | 1 067 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 078 662.00 | 32 078 662.00 | | 32 078 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236 087.00 | | | 3 236 087.00 |
ST Autres comptes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 896.00 | | | 611 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 249 760.00 | | | 3 249 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |