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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 720.00 | 1 002.00 | 1 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 021.00 | 720.00 | 1 031 301.00 | 1 032 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 1 824 085.00 | | 1 824 085.00 | 1 824 085.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 182.00 | | 1 865 182.00 | 1 865 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 203.00 | 720.00 | 2 896 483.00 | 2 897 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 026 110.00 | | 1 026 110.00 | 1 026 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 006.00 | -5 313.00 | | -4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 366.00 | 1 308.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 502 361.00 | 495 994.00 | | 502 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 500.00 | 505 138.00 | | 2 384 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 8 437.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 123.00 | 513 575.00 | | 2 394 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 483.00 | 1 009 570.00 | | 2 896 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 123.00 | 513 575.00 | | 2 394 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 747.00 | 24 186.00 | | 30 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 381.00 | 22 879.00 | | 24 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 366.00 | 1 308.00 | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 590.00 | | 729 421.00 | 308 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 1 026 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 032 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | 3 421.00 | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 100.00 | | 726 000.00 | 306 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 344.00 | | 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | 344.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 500.00 | 2 384 500.00 | | 2 384 500.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 122.00 | 2 394 122.00 | | 2 394 122.00 |