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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 137.00 | 11 020.00 | 843 117.00 | 854 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 137.00 | 11 020.00 | 843 117.00 | 854 137.00 |
BT Marchandises | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
CF Disponibilités | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 717.00 | 11 020.00 | 1 250 698.00 | 1 261 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 268.00 | -3 699.00 | | -20 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | -13 087.00 | -2 699.00 | | -13 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 020.00 | | | 587 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 771.00 | 40 577.00 | | 260 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 784.00 | 40 577.00 | | 1 263 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 698.00 | 37 878.00 | | 1 250 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 591.00 | 40 577.00 | | 941 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 289.00 | | 827 289.00 | 827 289.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 331.00 | | 827 331.00 | 827 331.00 |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 313.00 | | | -11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 900.00 | | | 828 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 167.00 | 3 699.00 | | 849 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 268.00 | -3 699.00 | | -20 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 717.00 | | 1 683 556.00 | 24 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 137.00 | 854 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 137.00 | 854 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | | 1 683 556.00 | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 981.00 | 242 981.00 | | 242 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 196.00 | 258 003.00 | 155 299.00 | 580 196.00 |
VI Groupe et associés | 260 771.00 | 260 771.00 | | 260 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 466.00 | | | 596 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 143.00 | 166 143.00 | | 166 143.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 784.00 | 941 591.00 | 155 299.00 | 1 263 784.00 |