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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 2 729.00 | 8 983.00 | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 749.00 | 33 100.00 | 164 648.00 | 197 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 001.00 | 47 244.00 | 193 757.00 | 241 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 000.00 | 83 075.00 | 2 424 925.00 | 2 508 000.00 |
BT Marchandises | 1 181 362.00 | | 1 181 362.00 | 1 181 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BZ Autres créances | 299 506.00 | | 299 506.00 | 299 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 927.00 | | 1 968 927.00 | 1 968 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 928.00 | 83 075.00 | 4 393 852.00 | 4 476 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 147.00 | | | 286 147.00 |
DL TOTAL (I) | 454 466.00 | | | 454 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 079.00 | | | 1 645 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 578.00 | | | 1 183 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 331.00 | | | 900 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 385.00 | | | 3 939 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 852.00 | | | 4 393 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 127.00 | | | 2 577 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557 446.00 | | 4 557 446.00 | 4 557 446.00 |
FG Production vendue services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 538.00 | | 4 560 538.00 | 4 560 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 362.00 | | | 4 607 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 214.00 | | | 4 321 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 147.00 | | | 286 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 288.00 | | 18 713.00 | 2 489 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 714.00 | | | 2 041 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 288.00 | | 13 463.00 | 425 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 286.00 | | 5 250.00 | 22 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 017.00 | 56 059.00 | | 27 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 1 820.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 54 239.00 | | 26 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 332.00 | 900 332.00 | | 900 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 332.00 | 193 332.00 | | 193 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 242.00 | 1 193 242.00 | | 1 193 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 080.00 | 284 670.00 | 1 181 151.00 | 1 645 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 703.00 | | | 277 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 507.00 | 299 507.00 | | 299 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 575.00 | 336 925.00 | 20 650.00 | 357 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 537.00 | 2 577 127.00 | 1 181 151.00 | 3 937 537.00 |