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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 856.00 | 23 576.00 | 46 281.00 | 69 856.00 |
040 Immobilisations financières | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 021.00 | 23 576.00 | 95 446.00 | 119 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
110 Total général Actif | 169 763.00 | 23 576.00 | 146 187.00 | 169 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 361 395.00 | | | 361 395.00 |
222 Production stockée | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 846.00 | | | 379 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
252 Charges sociales | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 575.00 | | | 396 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 729.00 | | | -16 729.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 814.00 | | | -17 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 988.00 | | | 25 988.00 |