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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 821.00 | 5 979.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 1 877.00 | 9 891.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 722.00 | 4 697.00 | 17 025.00 | 21 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 497.00 | | 1 219 497.00 | 1 219 497.00 |
BZ Autres créances | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
CF Disponibilités | 445 571.00 | | 445 571.00 | 445 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 373.00 | | 1 806 373.00 | 1 806 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 095.00 | 4 697.00 | 1 823 398.00 | 1 828 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 384.00 | | | 297 384.00 |
DL TOTAL (I) | 307 384.00 | | | 307 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 254.00 | | | 1 023 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 625.00 | | | 490 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 014.00 | | | 1 516 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 398.00 | | | 1 823 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 014.00 | | | 1 516 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 535 752.00 | | 7 535 752.00 | 7 535 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 535 752.00 | | 7 535 752.00 | 7 535 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 36 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 441.00 | | | 7 542 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 058.00 | | | 7 245 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 384.00 | | | 297 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 254.00 | 1 023 254.00 | | 1 023 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 497.00 | 1 219 497.00 | | 1 219 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VC Groupe et associés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 709.00 | 1 360 709.00 | | 1 360 709.00 |
VW T.V.A. | 309 059.00 | 309 059.00 | | 309 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 014.00 | 1 516 014.00 | | 1 516 014.00 |