| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 971.00 | 17 298.00 | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 838.00 | 2 561.00 | 12 277.00 | 14 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 287.00 | 3 532.00 | 31 755.00 | 35 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BN En cours de production de biens | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 536.00 | | 280 536.00 | 280 536.00 |
BZ Autres créances | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
CF Disponibilités | 322 892.00 | | 322 892.00 | 322 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 224.00 | | 1 418 224.00 | 1 418 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 511.00 | 3 532.00 | 1 449 979.00 | 1 453 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 356.00 | 38 870.00 | | 113 356.00 |
DL TOTAL (I) | 133 226.00 | 39 870.00 | | 133 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | 4.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 064.00 | 352 104.00 | | 600 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 497.00 | 110 904.00 | | 701 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 753.00 | 463 012.00 | | 1 316 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 979.00 | 502 882.00 | | 1 449 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 753.00 | 463 012.00 | | 1 316 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 433.00 | | 3 493 433.00 | 3 493 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 433.00 | | 3 493 433.00 | 3 493 433.00 |
FM Production stockée | | | 560 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | 9 972.00 | | 35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 825.00 | 537 599.00 | | 4 054 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 469.00 | 498 729.00 | | 3 941 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 356.00 | 38 870.00 | | 113 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216.00 | | 30 071.00 | 5 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | 27 891.00 | 5 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 3 325.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 3 325.00 | | 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 064.00 | 600 064.00 | | 600 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 280 536.00 | 280 536.00 | | 280 536.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 476.00 | 527 476.00 | | 527 476.00 |
VW T.V.A. | 456 440.00 | 456 440.00 | | 456 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 753.00 | 1 316 753.00 | | 1 316 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 293.00 | 4 064.00 | | 83 293.00 |
ST Autres comptes | 83 893.00 | 5 407.00 | | 83 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 534.00 | 300.00 | | 113 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812 450.00 | 411 083.00 | | 2 812 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 687.00 | 49 492.00 | | 698 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 092.00 | 25 436.00 | | 565 092.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 095 737.00 | 420 854.00 | | 3 095 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |