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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 296.00 | | 7 636 296.00 | 7 636 296.00 |
CF Disponibilités | 538 684.00 | | 538 684.00 | 538 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 684.00 | | 538 684.00 | 538 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 286.00 | | 8 202 286.00 | 8 202 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 635 350.00 | | 7 635 350.00 | 7 635 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DG Autres réserves | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 014.00 | 84 453.00 | | 873 014.00 |
DK Provisions réglementées | 41 755.00 | 14 685.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 223.00 | 5 199 138.00 | | 6 099 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 813.00 | 2 500 000.00 | | 2 092 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 320.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 063.00 | 2 510 320.00 | | 2 103 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 286.00 | 7 709 458.00 | | 8 202 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 070.00 | 14 685.00 | | 27 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 070.00 | 14 685.00 | | 27 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 070.00 | -14 685.00 | | -27 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 398.00 | 137 050.00 | | 965 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 384.00 | 52 597.00 | | 92 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 014.00 | 84 453.00 | | 873 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 296.00 | | | 7 636 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 636 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636 296.00 | | | 7 636 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 685.00 | 27 070.00 | 41 755.00 | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | 27 070.00 | 41 755.00 | 14 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 813.00 | | 426 149.00 | 2 092 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 666.00 | | | 416 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 063.00 | 10 250.00 | 426 149.00 | 2 103 063.00 |