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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 655.00 | 1 509.00 | 3 146.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 979.00 | 1 509.00 | 124 470.00 | 125 979.00 |
BZ Autres créances | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
CF Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 266.00 | 1 509.00 | 265 756.00 | 267 266.00 |
CU Autres participations | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
DL TOTAL (I) | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 756.00 | | | 265 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 179.00 | | 30 800.00 | 95 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 524.00 | | 30 800.00 | 90 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 643.00 | | 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | 643.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |