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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 766.00 | | 541 766.00 | 541 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 210.00 | | 670 210.00 | 670 210.00 |
CU Autres participations | 541 766.00 | | 541 766.00 | 541 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 692.00 | -162.00 | | -39 692.00 |
DK Provisions réglementées | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | -3 201.00 | 29 838.00 | | -3 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 783.00 | | | 361 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 828.00 | 109 088.00 | | 308 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 411.00 | 110 988.00 | | 673 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 210.00 | 140 826.00 | | 670 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 086.00 | 110 988.00 | | 370 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 828.00 | | | 308 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006.00 | 2 000.00 | | 3 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 698.00 | 2 162.00 | | 42 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 692.00 | -162.00 | | -39 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115.00 | | 536 651.00 | 5 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 536 651.00 | 5 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 783.00 | 58 457.00 | 237 801.00 | 361 783.00 |
VI Groupe et associés | 308 828.00 | 308 828.00 | | 308 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 411.00 | 370 086.00 | 237 801.00 | 673 411.00 |