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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 078.00 | | 285 078.00 | 285 078.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
CU Autres participations | 285 078.00 | | 285 078.00 | 285 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | | | -39.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 783.00 | | | 312 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 456.00 | | | 316 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 078.00 | | | 285 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 078.00 | | | 285 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 486.00 | 31 864.00 | 126 295.00 | 190 486.00 |
VI Groupe et associés | 66 297.00 | 97.00 | 66 200.00 | 66 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 783.00 | 87 961.00 | 192 495.00 | 312 783.00 |