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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 475.00 | 4 025.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 000.00 | 475.00 | 267 525.00 | 268 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
072 Créances – Autres | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
084 Disponibilités | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 087.00 | | 265 087.00 | 265 087.00 |
110 Total général Actif | 533 087.00 | 475.00 | 532 612.00 | 533 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 071.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 430.00 | | | 430.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
242 Autres charges externes. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
280 Produits financiers | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 815.00 | | | 189 815.00 |