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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 240.00 | 1 147.00 | 5 093.00 | 6 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 2 560.00 | 1 419.00 | 3 979.00 |
AN Terrains | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 632.00 | 445 101.00 | 48 531.00 | 493 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 923.00 | 383 194.00 | 63 729.00 | 446 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 510.00 | 838 826.00 | 121 684.00 | 960 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 128 862.00 | | 128 862.00 | 128 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 474.00 | | 400 474.00 | 400 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 983.00 | 838 826.00 | 522 158.00 | 1 360 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 252.00 | 100.00 | | 266 252.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | -139.00 | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 287 154.00 | -39.00 | | 287 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 003.00 | 139.00 | | 235 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 158.00 | 100.00 | | 522 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
FD Production vendue biens | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
FG Production vendue services | 834 399.00 | | 834 399.00 | 834 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 707.00 | | 957 707.00 | 957 707.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 674.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 529.00 | | | 1 009 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 488.00 | 139.00 | | 988 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | -139.00 | | 21 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 951 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 253.00 | | 960 510.00 | -9 253.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4 557.00 | | 10 797.00 | -4 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 429.00 | | 3 979.00 | -2 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 267.00 | | 942 822.00 | -2 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 838 826.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 830 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 429.00 | 34 695.00 | 31 734.00 | 66 429.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 742.00 | 191 830.00 | 2 912.00 | 194 742.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 514.00 | 201 780.00 | 31 734.00 | 233 514.00 |