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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 267.00 | 2 033.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 709.00 | 3 415.00 | 22 294.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 1 466.00 | 4 528.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 003.00 | 5 148.00 | 43 855.00 | 49 003.00 |
BT Marchandises | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 878.00 | 5 148.00 | 133 729.00 | 138 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 344.00 | 14 812.00 | | 40 344.00 |
DL TOTAL (I) | 52 656.00 | 22 312.00 | | 52 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 665.00 | 50 292.00 | | 36 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 829.00 | 15 288.00 | | 10 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 571.00 | 9 980.00 | | 22 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 3 076.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 073.00 | 78 635.00 | | 81 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 729.00 | 100 947.00 | | 133 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 554.00 | | 315 554.00 | 315 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 554.00 | | 315 554.00 | 315 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 3 065.00 | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 618.00 | 119 717.00 | | 323 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 274.00 | 104 906.00 | | 283 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 344.00 | 14 812.00 | | 40 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 333.00 | | 2 670.00 | 46 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 1 300.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | | 1 370.00 | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 3 902.00 | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 200.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 3 702.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |