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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 383.00 | 2 417.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 981.00 | 3 027.00 | 7 954.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 781.00 | 5 410.00 | 449 371.00 | 454 781.00 |
BT Marchandises | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 364 017.00 | | 364 017.00 | 364 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 013.00 | | 524 013.00 | 524 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 794.00 | 5 410.00 | 973 384.00 | 978 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 133.00 | 81 185.00 | | 327 133.00 |
DL TOTAL (I) | 360 133.00 | 111 185.00 | | 360 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 557.00 | 468 234.00 | | 428 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 865.00 | 53 853.00 | | 90 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 83 642.00 | | 68 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | 16 412.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 251.00 | 622 141.00 | | 613 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 384.00 | 733 327.00 | | 973 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 566.00 | 193 584.00 | | 224 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 454 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 15 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 3 937.00 | 261.00 | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 3 937.00 | 261.00 | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 557.00 | 39 872.00 | 161 455.00 | 428 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 251.00 | 224 566.00 | 161 455.00 | 613 251.00 |