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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 031.00 | 18 875.00 | 160 156.00 | 179 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 109.00 | 18 875.00 | 174 234.00 | 193 109.00 |
060 Stock marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
084 Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
110 Total général Actif | 294 333.00 | 18 875.00 | 275 458.00 | 294 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 528.00 | | | 435 528.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 532.00 | | | 435 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 116.00 | | | 416 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 500.00 | | | -88 500.00 |
242 Autres charges externes. | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
252 Charges sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 766.00 | | | 508 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 234.00 | | | -73 234.00 |
294 Charges financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 730.00 | | | -76 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 109.00 | | | 193 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |