| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 244.00 | 8 748.00 | 71 496.00 | 80 244.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 073.00 | 8 748.00 | 309 325.00 | 318 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 198 090.00 | | 198 090.00 | 198 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 503.00 | | 241 503.00 | 241 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 576.00 | 8 748.00 | 550 828.00 | 559 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
DL TOTAL (I) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 232.00 | | | 421 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 828.00 | | | 550 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 017.00 | | 623 017.00 | 623 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 017.00 | | 623 017.00 | 623 017.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11.00 | | | -11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 254.00 | | | 623 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 658.00 | | | 494 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 844.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 195.00 | 48 861.00 | 189 695.00 | 275 195.00 |
VI Groupe et associés | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 910.00 | | | 323 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VP Divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 232.00 | 194 898.00 | 189 695.00 | 421 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
ST Autres comptes | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
YT Sous‐traitance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |