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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 917.00 | | 1 501 917.00 | 1 501 917.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 416.00 | | 1 603 416.00 | 1 603 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 483 317.00 | | 1 483 317.00 | 1 483 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
DH Report à nouveau | -160 850.00 | | | -160 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 203.00 | 124 178.00 | | 221 203.00 |
DL TOTAL (I) | 185 532.00 | 125 178.00 | | 185 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 316.00 | 1 522 972.00 | | 1 414 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 884.00 | 1 526 540.00 | | 1 417 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 416.00 | 1 651 718.00 | | 1 603 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 872.00 | 236 842.00 | | 234 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669.00 | 112 664.00 | | 13 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 203.00 | 124 178.00 | | 221 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 316.00 | 108 982.00 | 439 213.00 | 1 414 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 662.00 | 66 062.00 | 18 600.00 | 84 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 884.00 | 112 550.00 | 439 213.00 | 1 417 884.00 |