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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303 380.00 | | 303 380.00 | 303 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 750.00 | 2 250.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 16 467.00 | 42 451.00 | 58 919.00 |
040 Immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 096.00 | 19 217.00 | 357 879.00 | 377 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
084 Disponibilités | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 406.00 | | 159 406.00 | 159 406.00 |
110 Total général Actif | 536 503.00 | 19 217.00 | 517 285.00 | 536 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 190.00 | | | 376 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 297.00 | | | 59 297.00 |