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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 1 545.00 | 6 902.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 690.00 | 47 467.00 | 63 223.00 | 110 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 128.00 | 49 012.00 | 777 115.00 | 826 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BT Marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CF Disponibilités | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 056.00 | | 246 056.00 | 246 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 184.00 | 49 012.00 | 1 023 172.00 | 1 072 184.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
DL TOTAL (I) | 157 932.00 | | | 157 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 606.00 | | | 717 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 239.00 | | | 865 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 172.00 | | | 1 023 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 024.00 | | | 354 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 826 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 119 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 793.00 | 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 793.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 607.00 | 206 392.00 | 429 849.00 | 717 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 519.00 | 54 569.00 | 6 950.00 | 61 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 240.00 | 354 025.00 | 429 849.00 | 865 240.00 |