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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 943.00 | 5 544.00 | 15 399.00 | 20 943.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 633.00 | 5 544.00 | 16 089.00 | 21 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
110 Total général Actif | 71 000.00 | 5 544.00 | 65 456.00 | 71 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 183.00 | 3 289.00 | | 5 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 645.00 | 41 548.00 | | 55 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 433.00 | | |
230 Autres produits | 219.00 | 11.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 047.00 | 49 281.00 | | 61 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 592.00 | 3 598.00 | | 2 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -1 635.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 861.00 | 9 016.00 | | 4 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -4 326.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 15 631.00 | 16 887.00 | | 15 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 625.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 6 100.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | 2 114.00 | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 2 742.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 363.00 | 35 202.00 | | 47 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | 14 079.00 | | 13 683.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 556.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 364.00 | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 944.00 | 12 160.00 | | 10 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -219.00 | | | -219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 355.00 | | | 2 355.00 |