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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 2 441.00 | 1 146.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 823.00 | 13 878.00 | 16 945.00 | 30 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 609.00 | 16 319.00 | 18 290.00 | 34 609.00 |
BT Marchandises | 196 369.00 | | 196 369.00 | 196 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 163.00 | 57 877.00 | 1 278 286.00 | 1 336 163.00 |
BZ Autres créances | 623 983.00 | | 623 983.00 | 623 983.00 |
CF Disponibilités | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 012.00 | 57 877.00 | 2 340 135.00 | 2 398 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 621.00 | 74 196.00 | 2 358 425.00 | 2 432 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 350.00 | 50 000.00 | | 54 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 398.00 | 215 838.00 | | 734 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 258.00 | 265 838.00 | | 1 043 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 275.00 | 164 252.00 | | 155 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 651.00 | 594 442.00 | | 495 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 994.00 | 113 704.00 | | 225 994.00 |
EA Autres dettes | 225 512.00 | 184 833.00 | | 225 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 167.00 | 1 165 021.00 | | 1 315 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 425.00 | 1 430 859.00 | | 2 358 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 167.00 | 1 057 232.00 | | 1 315 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 940.00 | | 14 669.00 | 19 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 1.00 | 14 469.00 | 16 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 9 951.00 | | 6 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 195.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 8 756.00 | | 5 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 651.00 | 495 651.00 | | 495 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 735.00 | 212 735.00 | | 212 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 653.00 | 1 261 653.00 | | 1 261 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VB T. V. A. | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 482.00 | 588 482.00 | | 588 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 386.00 | 1 966 386.00 | | 1 966 386.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 167.00 | 1 315 167.00 | | 1 315 167.00 |