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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 315.00 | | 297 315.00 | 297 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 456.00 | | 366 456.00 | 366 456.00 |
CU Autres participations | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 344 237.00 | | | 344 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 456.00 | | | 366 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 446.00 | | 43 053.00 | 43 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 075.00 | 8 629.00 | 43 053.00 | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |