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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 516.00 | 1 359.00 | 12 156.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902 635.00 | | 5 902 635.00 | 5 902 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 151.00 | 1 359.00 | 5 914 791.00 | 5 916 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 564 270.00 | | 564 270.00 | 564 270.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 935.00 | | 566 935.00 | 566 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 085.00 | 1 359.00 | 6 481 726.00 | 6 483 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 902 635.00 | 5 902 635.00 | | 5 902 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DG Autres réserves | 254 848.00 | | | 254 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 376.00 | 268 262.00 | | 283 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 454 273.00 | 6 170 897.00 | | 6 454 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 240.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 1 570.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 453.00 | 21 479.00 | | 27 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 726.00 | 6 192 376.00 | | 6 481 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 1 570.00 | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 249.00 | 278 133.00 | | 293 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873.00 | 9 871.00 | | 9 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 376.00 | 268 262.00 | | 283 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 635.00 | | 13 516.00 | 5 902 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 916 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 635.00 | | | 5 902 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 359.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 270.00 | 564 270.00 | | 564 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 270.00 | 564 270.00 | | 564 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |